Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации(филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной | Регистрационный | БИК | | | | государственный | номер | | | | |регистрационный номер|(/порядковый номер) | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45 |17313051 |1027739020726 | 3314 | 044583133 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (публикуемая форма) на 01.10.2007 года Кредитной организации Небанковская кредитная организация Московский Клиринговый центр (ОАО) Почтовый адрес 123557, г. Москва, Электрический пер., д. 3/10, стр. 1. Код формы 0409806 Квартальная/Годовая тыс. руб. +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |Номер | Наименование статьи |Данные на отчетную дату | Данные на соответствую-| | | | | щую отчетную дату | | п/п | | | прошлого года | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |I | АКТИВЫ | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |1. |Денежные средства | 243334| 119569| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |2. |Средства кредитных организаций в Центральном банке | 80628| 29325| | |Российской Федерации | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |2.1. | Обязательные резервы | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |3. | Средства в кредитных организациях | 3451| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |4. | Чистые вложения в торговые ценные бумаги | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |5. | Чистая ссудная задолженность | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |6. |Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удержива-| 0| 0| | | емые до погашения | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |7. | Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии | 0| 0| | | для продажи | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |8. | Основные средства, нематериальные активы и материальные | 268| 321| | | запасы | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |9. | Требования по получению процентов | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |10. | Прочие активы | 3104| 23468| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |11. | Всего активов | 330785| 172683| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |II. | ПАССИВЫ | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |12. | Кредиты Центрального банка Российской Федерации | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |13. | Средства кредитных организаций | 74666| 22347| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |14. | Средства клиентов (некредитных организаций) | 227915| 132106| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |14.1. | Вклады физических лиц | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |15. | Выпущенные долговые обязательства | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |16. | Обязательства по уплате процентов | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |17. | Прочие обязательства | 19594| 1055| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |18. | Резервы на возможные потери по условным обязательствам | 0| 0| | | кредитного характера, прочим возможным потерям и по опе| | | | | рациям с резидентами офшорных зон | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |19. | Всего обязательств | 322175| 155508| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |III. | ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |20. | Средства акционеров (участников) | 1000| 1000| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |20.1. | Зарегистрированные обыкновенные акции и доли | 1000| 1000| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |20.2. | Зарегистрированные привилегированные акции | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |20.3. | Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кре-| 0| 0| | | дитных организаций | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |21. | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |22. | Эмиссионный доход | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |23. | Переоценка основных средств | 10| 10| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |24. | Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие| 1507| 390| | | на собственные средства (капитал) | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |25. | Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряже| 4263| 3655| | | нии кредитной организации (непогашенные убытки прошлых | | | | | лет) | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |26. | Прибыль (убыток) за отчетный период | 4844| 12900| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |27. | Всего источников собственных средств | 8610| 17175| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |28. | Всего пассивов | 330785| 172683| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |IV. | ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |29. | Безотзывные обязательства кредитной организации | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |30. | Гарантии, выданные кредитной организацией | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |V. | СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ | | АКТИВНЫЕ СЧЕТА | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |1. | Касса | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |2. | Ценные бумаги в управлении | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |3. | Драгоценные металлы | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |4. | Кредиты предоставленные | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |5. | Средства, использованные на другие цели | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |6. | Расчеты по доверительному управлению | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |7. | Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по | 0| 0| | | процентным (купонным) долговым обязательствам | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |8. | Текущие счета | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |9. | Расходы по доверительному управлению | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |10. | Убыток по доверительному управлению | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ | | ПАССИВНЫЕ СЧЕТА | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |11. | Капитал в управлении | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |12. | Расчеты по доверительному управлению | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |13. | Полученный накопленный процентный (купонный) доход по | 0| 0| | | процентным (купонным) долговым обязательствам | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |14. | Доходы от доверительного управления | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |15. | Прибыль по доверительному управлению | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ Генеральный директор Локотцов Ю.И. М.П. Главный бухгалтер Заббарова Г.М. Исполнитель Брыкова Ю.Н. Телефон:252-15-50 07.11.2007 Контрольная сумма :13743 Версия файла описателей(.PAK):12.10.2007 Бухгалтерский баланс с дополнительными кодами на 01.10.2007 года Наименование кредитной организации Небанковская кредитная организация Московский Клиринговый центр (ОАО) Почтовый адрес 123557, г. Москва, Электрический пер., д. 3/10, стр. 1. тыс. руб. +----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+ | Наименование статьи |Данные на отчетную дату |Данные на соответствую- | Код пояснения | Код печати | Код реклассификации | | | | щую отчетную дату | | | | | | | прошлого года | | | | +----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+ |I. АКТИВЫ | | | | | | |1.Денежные средства | 243334| 119569| | | | |2.Средства кредитных организ| 80628| 29325| | | | |аций в Центральном банке Рос| | | | | | |сийской Федерации | | | | | | |2.1.Обязательные резервы | 0| 0|2-Операции по статье не| | | | | | | осуществлялись | | | |3.Средства в кредитных орга| 3451| 0| | | | |низациях | | | | | | |4.Чистые вложения в торговые| 0| 0|2-Операции по статье не| | | | ценные бумаги | | | осуществлялись | | | |5.Чистая ссудная задолженно| 0| 0|2-Операции по статье не| | | |сть | | | осуществлялись | | | |6.Чистые вложения в инвестиц| 0| 0|2-Операции по статье не| | | |ионные ценные бумаги, удержи| | | осуществлялись | | | |ваемые до погашения | | | | | | |7.Чистые вложения в ценные | 0| 0|2-Операции по статье не| | | |бумаги, имеющиеся в наличии| | | осуществлялись | | | | для продажи | | | | | | |8.Основные средства, нематер| 268| 321| | | | |иальные активы и материальны| | | | | | |е запасы | | | | | | |9.Требования по получению пр| 0| 0|2-Операции по статье не| | | |оцентов | | | осуществлялись | | | |10.Прочие активы | 3104| 23468| | | | |11.Всего активов | 330785| 172683| | | | |II.ПАССИВЫ | | | | | | |12.Кредиты Центрального банк| 0| 0|2-Операции по статье не| | | |а Российской Федерации | | | осуществлялись | | | |13.Средства кредитных орган| 74666| 22347| | | | |изаций | | | | | | |14.Средства клиентов (некред| 227915| 132106| | | | |итных организаций) | | | | | | |14.1.Вклады физических лиц | 0| 0|2-Операции по статье не| | | | | | | осуществлялись | | | |15.Выпущенные долговые обяза| 0| 0|2-Операции по статье не| | | |тельства | | | осуществлялись | | | |16.Обязательства по уплате п| 0| 0|2-Операции по статье не| | | |роцентов | | | осуществлялись | | | |17.Прочие обязательства | 19594| 1055| | | | |18.Резервы на возможные пот| 0| 0|2-Операции по статье не| | | |ери по условным обязательств| | | осуществлялись | | | |ам кредитного характера, про| | | | | | |чим возможным потерям и по | | | | | | |операциям с резидентами офшо| | | | | | |рных зон | | | | | | |19.Всего обязательств | 322175| 155508| | | | |III.ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СР| | | | | | |ЕДСТВ | | | | | | |20.Средства акционеров (учас| 1000| 1000| | | | |тников) | | | | | | |20.1.Зарегистрированные обык| 1000| 1000| | | | |новенные акции и доли | | | | | | |20.2.Зарегистрированные прив| 0| 0|2-Операции по статье не| | | |илегированные акции | | | осуществлялись | | | |20.3.Незарегистрированный ус| 0| 0|2-Операции по статье не| | | |тавный капитал неакционерных| | | осуществлялись | | | | кредитных организаций | | | | | | |21.Собственные акции, выкупл| 0| 0|2-Операции по статье не| | | |енные у акционеров | | | осуществлялись | | | |22.Эмиссионный доход | 0| 0|2-Операции по статье не| | | | | | | осуществлялись | | | |23.Переоценка основных средс| 10| 10| | | | |тв | | | | | | |24.Расходы будущих периодов | 1507| 390| | | | |и предстоящие выплаты, влияю| | | | | | |щие на собственные средства | | | | | | |(капитал) | | | | | | |25.Фонды и неиспользованная | 4263| 3655| | | | |прибыль прошлых лет в распор| | | | | | |яжении кредитной организации| | | | | | | (непогашенные убытки прошлы| | | | | | |х лет) | | | | | | |26.Прибыль (убыток) за отчет| 4844| 12900| | | | |ный период | | | | | | |27.Всего источников собствен| 8610| 17175| | | | |ных средств | | | | | | |28.Всего пассивов | 330785| 172683| | | | |IV.ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТ| | | | | | |ВА | | | | | | |29.Безотзывные обязательства| 0| 0|2-Операции по статье не| | | | кредитной организации | | | осуществлялись | | | |30.Гарантии, выданные кредит| 0| 0|2-Операции по статье не| | | |ной организацией | | | осуществлялись | | | |V.СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРА| | | | | | |ВЛЕНИЯ | | | | | | |АКТИВНЫЕ СЧЕТА | | | | | | |1.Касса | 0| 0|2-Операции по статье не| | | | | | | осуществлялись | | | |2.Ценные бумаги в управлении| 0| 0|2-Операции по статье не| | | | | | | осуществлялись | | | |3.Драгоценные металлы | 0| 0|2-Операции по статье не| | | | | | | осуществлялись | | | |4.Кредиты предоставленные | 0| 0|2-Операции по статье не| | | | | | | осуществлялись | | | |5.Средства, использованные н| 0| 0|2-Операции по статье не| | | |а другие цели | | | осуществлялись | | | |6.Расчеты по доверительному | 0| 0|2-Операции по статье не| | | |управлению | | | осуществлялись | | | |7.Уплаченный накопленный про| 0| 0|2-Операции по статье не| | | |центный (купонный) доход по | | | осуществлялись | | | |процентным (купонным) долгов| | | | | | |ым обязательствам | | | | | | |8.Текущие счета | 0| 0|2-Операции по статье не| | | | | | | осуществлялись | | | |9.Расходы по доверительному | 0| 0|2-Операции по статье не| | | |управлению | | | осуществлялись | | | |10.Убыток по доверительному | 0| 0|2-Операции по статье не| | | |управлению | | | осуществлялись | | | |ПАССИВНЫЕ СЧЕТА | | | | | | |11.Капитал в управлении | 0| 0|2-Операции по статье не| | | | | | | осуществлялись | | | |12.Расчеты по доверительному| 0| 0|2-Операции по статье не| | | | управлению | | | осуществлялись | | | |13.Полученный накопленный пр| 0| 0|2-Операции по статье не| | | |оцентный (купонный) доход по| | | осуществлялись | | | | процентным (купонным) долго| | | | | | |вым обязательствам | | | | | | |14.Доходы от доверительного | 0| 0|2-Операции по статье не| | | |управления | | | осуществлялись | | | |15.Прибыль по доверительному| 0| 0|2-Операции по статье не| | | | управлению | | | осуществлялись | | | +----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+ Форма 806 расчитывается Части счетов для расчета/контроля формы 0409806 10207 в части обыкновенных акций......................... 1000 10207 в части привилегированных акций.................... 0 10208 в части зарегистрированного Уставного капитала..... 0 10208 в части не зарегистрированного Уставного капитала.. 0 Контрольная сумма :13743